【价格上涨】推动国际化发展 铁矿石期货逐鹿国际贸易定价基准

    推动国际化发展 铁矿石期货逐鹿国际贸易定价基准

钢企面临供需“剪刀差”

铁矿石是仅次于原油的全球第二大贸易额商品，我国是铁矿石第一大进口国，2016年我国铁矿石进口量达10.24亿吨，占全球铁矿石产量的49%。但我国铁矿石定价的影响力与贸易规模并不匹配。

当前铁矿石现货定价以普氏指数为主导。普氏指数由普氏能源资讯发布，以62%品位铁矿石为基准，按美元计价，采集中国主要港口铁矿石到岸的现货价。与大量公开交易形成的期货市场价格不同，普氏指数由普氏编辑人员通过电话问询等方式，向矿山、钢厂及贸易商采集数据。虽然询价对象是市场上“最活跃的企业”，但样本数量有限，仅占市场总量的6%至9%，采集过程也不公开透明，一个大权重样本报价的大幅变动，将直接影响当日普氏报价。这导致以普氏指数为主导的现货价格具有一个显著特点，即“快涨慢跌”。

数据显示，以螺纹钢期货主力合约的结算价和普氏62%铁矿石指数为参考价格，在2013年10月31日铁矿石期货上市前，相比于螺纹钢期货，普氏指数呈现“快涨慢跌”“涨幅大跌幅小”的特点。从价格涨跌启动看，在价格上涨时，普氏指数通常较螺纹钢期货提前启动，平均提前5.75天、最快提前11天、最迟滞后1天。在价格下跌时，普氏指数通常较螺纹钢期货延后下跌，平均滞后4.67天、最慢滞后24天、最快提前7天。从价格涨跌幅度看，在上涨过程中，普氏指数与螺纹钢期货价格的涨幅比平均为12.42、最大为39.70。在下跌过程中，两者的跌幅比平均仅为2.36、最大仅为3.61，上涨过程中普氏指数与螺纹钢期货价格的相对涨幅远大于下跌过程中两者的相对跌幅。

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